Risikosteuerung von Derivaten

Aufgrund der Komplexität von Derivaten sowie vereinzelt eingetretener, aber zum Teil hoher Verluste wird die Diskussion um Nutzen und Gefahr dieser Produkte zur Zeit besonders intensiv geführt. "Risikosteuerung von Derivaten" leistet einen Beitrag zur Versachlichung dieser Diskussion.

Derivate bieten im Finanzmanagement die Möglichkeit einer optimalen Risikoallokation. Risiken sind damit zu einem handelbaren Gut geworden.
Aufgrund der Komplexität dieser Produkte sowie vereinzelt eingetretener, aber zum Teil hoher Verluste wird die Diskussion um Nutzen und Gefahr der Derivate zur Zeit besonders intensiv geführt. Derivate sind auch heute noch mit einem Schleier von Fehlinformationen, Fehleinschätzungen und Mißverständnissen umgeben.
"Risikosteuerung von Derivaten" leistet einen Beitrag zur Versachlichung dieser Diskussion.

Autorentext

Dr. Jürgen Krumnow ist Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank AG. Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind internationale Harmonisierung der Rechnungslegung und Bankenaufsicht sowie Entwicklung von Instrumenten für Resourcen- und Risikocontrolling

Inhalt
Editorial.- Das Management von Aktienkursrisiken mit Derivaten.- Instrumente und Organisation der Risikosteuerung von Handelsaktivitäten.- Bankenaufsichtliche Limitierung von Risiken aus Derivaten.- Informationen über Derivate für externe Adressaten.- SzU Grundsätze und Ziele.- Herausgeber.- Autoren.