Währungsoptionen

Die passende Option zum richtigen Zeitpunkt. Mit diesem Leitfaden findet der Privatanleger seine optimale Strategie und die entsprechenden Optionsscheine.

Die passende Option zum richtigen Zeitpunkt. Dies ist das Geheimnis für Gewinn und Schutz vor Währungsrisiken. Position aufgebaut? Gewinn gesichert? Verlust minimiert oder sogar ausgeschlossen? Mit diesem Leitfaden findet der Privatanleger seine optimale Strategie und die entsprechenden Optionsscheine.

Inhalt

1. Grundbegriffe und Definitionen.- 1.1 Optionen.- 1.2 Die vier Grundstrategien.- 1.3 Basispreise.- 1.4 Optionen amerikanischen oder europäischen Stils.- 1.5 Innerer Wert und Zeitwert.- 1.6 Die Ausübung von Optionen.- 2. Abgrenzung des Themas.- 2.1 Abgrenzung gegenüber Optionen auf andere Basiswerte.- 2.2 Abgrenzung gegenüber anderen Instrumenten des Devisenmarktes.- 2.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Währungsoptionen und Optionsscheinen.- 3. Preisgestaltung von Optionen und Optionsscheinen.- 3.1 Preiseinflußfaktoren.- 3.2 Mathematische Ansätze zur Preisberechnung.- 4. Definitionen und Sinn von Risikoparametern.- 4.1 Die einzelnen Risikoparameter.- 4.2 Aufgeld und Hebel.- 5. Wo kann man sich in Optionen oder Optionsscheinen engagieren.- 5.1 Das Engagement in Währungsoptionen.- 5.2 Das Engagement in Währungsoptionsscheinen.- 6. Anwendungsbeispiele.- 6.1 Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken mit Devisenoptionen und -optionsscheinen.- 6.2 Renditesteigerung mit Devisenoptionen und Devisenoptionsscheinen.- 6.3 Anwendungsbeispiele zur Spekulation.- 7. Folgehandlungen des Investors.- 7.1 Die Folgehandlungen nach dem Kauf einer Kaufoption.- 7.2 Die Folgehandlungen nach dem Kauf einer Verkaufsoption.- 7.3 Die Folgehandlungen nach dem Verkauf einer Kaufoption.- 7.4 Die Folgehandlungen nach dem Verkauf einer Verkaufsoption.- 7.5 Die Folgehandlungen nach dem Aufbau von Spreadpositionen.- 7.6 Folgehandlungen beim Kauf eines Straddles.- 7.7 Folgehandlungen beim Kauf eines Strangles.- 7.8 Folgehandlungen beim Verkauf eines Straddles.- 7.9 Folgehandlungen beim Verkauf eines Strangles.- 7.10 Folgehandlungen beim Call-Ratio-Backspread.- 7.11 Folgehandlungen beim Put-Ratio-Backspread.- 7.12 Folgehandlungen beim Call-Ratiospread.- 7.13 Folgehandlungen beimPut-Ratiospread.- 8. Ausblick.- 8.1 Barrier Optionen.- 8.2 Chooser-Optionen.- 8.3 Contigent Premium Optionen.- 8.4 Average Rate Optionen, Average Strike Optionen.- 8.5 Compound Optionen.- 8.6 Lookback-Optionen.- 8.7 Range-Optionen, Binäre Optionen.- 1. Glossar.- 2. Adressenverzeichnis.- 3. Mathematische Berechnungen.- 4. Beispiele zur Volatilität.