Damit der Zahlungsprozess mit hohem Belegvolumen kein mühseliges Geschäft wird: Dieses Implementierungsbuch zeigt Ihnen, wie Sie die Fachprozesse im Customizing des Vertragskontokorrents (FI-CA) effektiv umsetzen. Sie folgen dabei dem Beleglebenszyklus und führen die einzelnen Konfigurationsschritte anhand konkreter Beispiele durch. Zudem lernen Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme schnell lösen und ein automatisiertes Jobmanagement zur Massenverarbeitung einrichten. Aus dem Inhalt: Neuerungen gegenüber SAP FI-AR Einstieg in SAP FI-CA Einstellungen in SAP FI-GL SAP-Geschäftspartner Vertragskonto Vertragspartner Geschäftsvorfälle und Prozesse SAP-Branchenlösungen Fakturaschnittstellen und externe Billingsysteme Migration und Erweiterungen Archivierung und Jobsteuerung Optimierungen mit SAP S/4HANA

Integration mit Debitorenbuchhaltung, Hauptbuchhaltung, Vertrieb und CRM

Autorentext
Sebastian Pelmer ist seit mehr als 10 Jahren in der IT- und Beratungsbranche tätig. Seit 2015 arbeitet er als Managing Consultant für die Capgemini Deutschland GmbH in den Schwerpunktthemen Finanzwesen und Billing-Integration. In den letzten Jahren war er an mehreren FI-CA-Implementierungen und -Erweiterungen in den Branchen Medien, Telekommunikation sowie Energie beteiligt. Hier hat er die verschiedenen Phasen der Implementierungsprojekte vom Beginn bis zur fertigen Umsetzung mitgestaltet und gesteuert.

Inhalt

Einleitung ... 15
1. Grundlagen ... 23

1.1 ... Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent ... 24
1.2 ... Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR ... 34
1.3 ... Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA ... 39
1.4 ... Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren ... 41
1.5 ... Fazit ... 44

2. Der Beleglebenszyklus in FI-CA ... 45

2.1 ... Beleglebenszyklus ... 46
2.2 ... Forderungsmanagement ... 52
2.3 ... Vorgehensmodell zur Implementierung ... 54
2.4 ... Fazit ... 55

3. Organisationseinheiten ... 57

3.1 ... Übergreifende Einstellungen ... 57
3.2 ... Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA ... 58
3.3 ... Fazit ... 64

4. Stammdaten ... 65

4.1 ... Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau ... 66
4.2 ... Geschäftspartner ... 69
4.3 ... Vertragskonto ... 89
4.4 ... Vertragspartner ... 106
4.5 ... Fazit ... 112

5. Grundfunktionen ... 113

5.1 ... Buchungen und Belege ... 114
5.2 ... Kontenfindung ... 133
5.3 ... Offene-Posten-Verwaltung ... 157
5.4 ... Korrespondenzen ... 173
5.5 ... Fazit ... 188

6. Zahlwesen ... 191

6.1 ... Einführung ... 192
6.2 ... Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA ... 193
6.3 ... Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen ... 217
6.4 ... Verarbeitung von Eingangszahlungen ... 232
6.5 ... Fazit ... 243

7. Rückläuferverarbeitung ... 245

7.1 ... Überblick über den Rückläuferprozess ... 246
7.2 ... Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung ... 253
7.3 ... Rückläufergründe ... 254
7.4 ... Rückläuferaktivitäten ... 258
7.5 ... Unternehmensspezifische Rückläufergebühren ... 263
7.6 ... Automatische Gebührenermittlung ... 263
7.7 ... Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen ... 264
7.8 ... Bankverrechnungskonto ... 265
7.9 ... Klärungskonto ... 265
7.10 ... Gebührenkonto ... 266
7.11 ... Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege ... 267
7.12 ... Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege ... 268
7.13 ... Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren ... 269
7.14 ... Fazit ... 270

8. Mahnungen und Inkasso ... 271

8.1 ... Mahnungen ... 271
8.2 ... Inkassoabgabe ... 288
8.3 ... Fazit ... 303

9. Stundung und Ratenplan ... 305

9.1 ... Ratenplanaufbau ... 305
9.2 ... Ratenplantabellen ... 308
9.3 ... Customizing des Ratenplans ... 311
9.4 ... Stundung ... 320
9.5 ... Fazit ... 321

10. Verrechnungssteuerung ... 323

10.1 ... Überblick über die Verrechnungssteuerung ... 323
10.2 ... Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten ... 326
10.3 ... Verrechnungsvarianten definieren ... 333
10.4 ... Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren ... 345
10.5 ... Fazit ... 352

11. Sonstige Geschäftsvorfälle ... 355

11.1 ... Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung ... 356
11.2 ... Ausbuchen ... 371
11.3 ... Verzinsung ... 378
11.4 ... Fazit ... 387

12. Integration ... 389

12.1 ... Customer Relationship Management ... 391
12.2 ... Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten ... 397
12.3 ... Fakturaschnittstellen und externe Systeme ... 405
12.4 ... Hauptbuch und Controlling ... 416
12.5 ... Abstimmarbeiten und Abschluss ... 425
12.6 ... Fazit ... 444

13. Erweiterungen ... 445

13.1 ... Kundenspezifische Erweiterungen ... 445
13.2 ... Fazit ... 451

14. Jobkonzept und Automatisierung ... 453

14.1 ... Reportaufbau ... 454
14.2 ... Jobverarbeitung ... 459
14.3 ... Fazit ... 466

15. Migration ... 467

15.1 ... Vorbereitungen des Produktivstarts ... 467
15.2 ... Zeitpunkte ... 468
15.3 ... Stammdaten ... 468
15.4 ... Bewegungsdaten ... 470
15.5 ... Daten übernehmen ... 471
15.6 ... Datenübernahme zurücksetzen ... 471
15.7 ... Fazit ... 472

16. Archivierung ... 475

16.1 ... Vertragskonto archivieren ... 476
16.2 ... Archivobjekte ... 477
16.3 ... Verweildauer für Belegarten festlegen ... 478
16.4 ... Verweildauer für Musterbelege hinterlegen ... 478
16.5 ... Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren ... 478
16.6 ... Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen ... 480
16.7 ... Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren ... 480
16.8 ... Weitere Datenobjekte ... 480
16.9 ... Formulare archivieren ... 481
16.10 ... Archive für Schriftstücke hinterlegen ... 481
16.11 ... Fazit ... 482

Anhang ... 483

A ... Wichtige Tabellen ... 485
B ... Funktionsbausteine ... 487
C ... Die Autoren ... 491

Index ... 493