Finanzbuchhaltung mit SAP 100 Tipps & Tricks

Die Finanzbuchhaltung ist Ihr Revier. Doch manchmal beschleicht Sie das Gefühl, dass Sie sich auf ausgetretenen Pfaden bewegen, und Sie fragen sich, ob es nicht auch schneller geht? Mit diesem Buch gelangen Sie einfacher ans Ziel! Unsere Autorinnen haben 100 Tipps und Tricks für Sie zusammengetragen, die Ihnen die Arbeit mit FI spürbar erleichtern. Ob Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Rechnungsprüfung oder Abschlussarbeiten: Lernen Sie Short Cuts und Best Practices für alle Bereiche der SAP-Finanzbuchhaltung kennen und probieren Sie die leicht verständlichen Mini-Tutorials gleich im System aus.Mit Tipps zu:• Sachkonten und Hauptbuchhaltung • Bankbuchhaltung • Kreditorenbuchhaltung• Rechnungsprüfung• Debitorenbuchhaltung• Fakturierung• Anlagenbuchhaltung• Abschluss und Reporting • Integration Mit Tipps zu: Sachkonten und Hauptbuchhaltung Bankbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Rechnungsprüfung Debitorenbuchhaltung Fakturierung Anlagenbuchhaltung Abschluss und Reporting Integration

Inkl. Tipps zu Integration und Reporting

Autorentext
Ulrike Messner begann ihre berufliche Laufbahn als Inhouse-Beraterin in einem mittelständischen Tochterunternehmen eines internationalen Konzerns. Zuvor studierte sie Betriebswirtschaft an der Berufsakademie. Vor ihrem Wechsel in die Beratung war sie Leiterin Controlling. Fachlich beschäftigt sie sich seit mehr als 15 Jahren mit Themen in Financials, Controlling, Investitionsmanagement, Materialbewertung, Projektsystem und modulübergreifenden Werteflüssen. Seit Anfang 2011 ist sie Mitinhaberin der Balz Consulting GmbH.

Inhalt

Einleitung ... 11

Zielgruppe ... 11

Zielsetzung und Inhalt ... 12

Zum Aufbau ... 12

Systemvoraussetzungen ... 12

Danksagung ... 13

TEIL 1 Finanzbuchhaltung allgemein ... 15

Tipp 1. Standardtexte zwischen Systemen übertragen ... 16

Tipp 2. Textbausteine in Einzelpostentexten verwenden ... 18

Tipp 3. Belegerfassung durch Erfassungsvarianten erleichtern ... 21

Tipp 4. Beleg mittels Referenzbeleg erfassen ... 26

Tipp 5. Falschbuchungen mittels Validierungen vermeiden ... 30

Tipp 6. Buchungsperioden automatisch öffnen und schließen ... 34

Tipp 7. Feld »Zuordnung« korrekt befüllen ... 38

Tipp 8. Zweiten Zeitraum für erlaubte Buchungsperioden nutzen ... 43

Tipp 9. Mit Selektionsvarianten arbeiten ... 47

Tipp 10. Mittels Aufzeichnungen Massen-Datenerfassung erleichtern ... 49

Tipp 11. Felder über Parameter-IDs vorbelegen ... 57

Tipp 12. Saldovortrag in SAP verstehen ... 60

Tipp 13. Inhalt des Feldes »Zuordnung« in FI-Belegen korrigieren ... 67

Tipp 14. Buchungsdatum für vorerfasste Belege ändern ... 70

Tipp 15. Zusätzliche Felder in Einzelpostenanzeige aufnehmen ... 74

Tipp 16. Globale und benutzerspezifische Anzeigelayouts nutzen ... 76

TEIL 2 Sachkonten und Hauptbuchhaltung ... 79

Trick 17. Kontosteuerung nachträglich ändern ... 80

Tipp 18. Sachkontenstammdaten zwischen Systemen übertragen ... 83

Tipp 19. In Sonderperioden buchen ... 87

Tipp 20. Belegnummernlücken nachweisen ... 91

Tipp 21. Plandaten in FI erstellen (klassisches Hauptbuch) ... 93

Tipp 22. Plandaten in FI erstellen (neues Hauptbuch) ... 97

Tipp 23. Einzelposten nachträglich aufbauen ... 101

Tipp 24. Einzelposten nachträglich abbauen ... 104

Tipp 25. Offene-Posten-Verwaltung für Sachkonten aufbauen ... 107

Tipp 26. Offene Posten für Sachkonten abbauen ... 109

Tipp 27. Query für Sachkontenstammdaten erstellen ... 112

Tipp 28. Allokationen im neuen Hauptbuch einsetzen ... 121

Tipp 29. Feldstatus für Sachkonten definieren ... 127

Tipp 30. Massenänderung für Sachkonten einsetzen ... 132

Tipp 31. E-Bilanz an Microsoft Excel übergeben ... 136

Tipp 32. Massenstorno für FI-Belege durchführen ... 139

TEIL 3 Bankenbuchhaltung ... 143

Tipp 33. Bankkonto des Kreditors über Partnerbanktyp auswählen ... 144

Tipp 34. Währungskurse mithilfe von Arbeitsvorräten pflegen ... 148

Tipp 35. Bankunterkonten automatisch ausziffern ... 152

Tipp 36. IBAN für Hausbankkonten pflegen ... 155

Tipp 37. Bankenreihenfolge im Produktivsystem ändern ... 158

Tipp 38. Kontoauszüge löschen ... 161

TEIL 4 Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsprüfung ... 165

Tipp 39. Mit gemerkten Belegen arbeiten ... 166

Tipp 40. Sensible Felder definieren (Vieraugenprinzip) ... 169

Tipp 41. Kreditorenstammdaten mit Massenänderung aktualisieren ... 173

Tipp 42. Probleme im Zahllauf mithilfe des Zusatzprotokolls lösen ... 177

Tipp 43. Anzeige der Vorschlagsliste im Zahllauf ändern ... 180

Tipp 44. Zahlungsavise per Fax oder EMail versenden ... 185

Tipp 45. Doppelt gebuchte Rechnungen auflisten ... 187

Tipp 46. Ausgleich zurücknehmen ... 190

Tipp 47. Beim Rechnungseingang weitere Rechnungen von abweichenden Lieferanten erfassen ... 193

Tipp 48. Ungeplante Bezugsnebenkosten verbuchen ... 197

Tipp 49. Kontenfindung für nicht bestandsgeführte Materialien einrichten ... 201

Tipp 50. Belegarten für die logistische Rechnungsprüfung vorbelegen ... 205

TEIL 5 Debitorenbuchhaltung ... 209

Tipp 51. Ratenzahlungsbedingungen definieren ... 210

Tipp 52. Freie Selektionen im Zahllauf nutzen ... 213

Tipp 53. Alternative Abstimmkonten bebuchen ... 215

Tipp 54. Offene Merkposten ausziffern ... 220

Tipp 55. Kreditorische Posten im Mahnlauf berücksichtigen ... 222

Tipp 56. Zusatzprotokoll im Mahnlauf nutzen ... 226

Tipp 57. Massenstorno des Mahnlaufs durchführen ... 229

Tipp 58. Debitoren auf Dubletten prüfen ... 232

TEIL 6 Anlagenbuchhaltung ... 235

Tipp 59. Massenänderungen bei Anlagenstammsätzen durchführen ... 236

Tipp 60. Stammdaten aus Buchungen heraus anlegen ... 243

Tipp 61. Anlagen per Massentransfer übertragen ... 246

Tipp 62. Massenabgang für Anlagen durchführen ... 251

Tipp 63. Validierungen im Anlagenstamm verwenden ... 256

Tipp 64. Substitutionen im Anlagenstamm einsetzen ... 263

Tipp 65. CO-Objekt zeitunabhängig definieren ... 267

Tipp 66. Bilanzstruktur in Abhängigkeit vom Bewertungsbereich hinterlegen ... 269

Tipp 67. Anlagenbewegungen per Herkunftsnachweis nachvollziehen ... 271

Tipp 68. Berichte für Anlagen stillgelegter Buchungskreise erstellen ... 274

Tipp 69. Versicherungsbasiswerte neu berechnen ... 276

Tipp 70. Zusätzliche Felder in Anlagen-Reporting aufnehmen ... 279

Tipp 71. Anlagengitter in Microsoft Excel herunterladen ... 284

Tipp 72. Hauptbuch- und Anlagenbuchhaltung abstimmen ... 288

Tipp 73. Unvollständige Anlagen prüfen und vervollständigen ... 293

Tipp 74. Unbebuchte Anlagen analysieren ... 295

TEIL 7 Abschluss und Reporting ... 299

Tipp 75. Konten in der GuV-Struktur einseitig zuordnen ... 300

Tipp 76. Positionen in der GuV-Struktur einseitig zuordnen ... 303

Tipp 77. Nicht zugeordnete Konten in Bilanzstruktur bearbeiten ... 307

Tipp 78. Bilanz- und GuV-Struktur im Produktivsystem pflegen ... 311

Tipp 79. Buchungen mit falschen Funktionsbereichen korrigieren ... 313

Tipp 80. Aus der Bilanz in andere Berichte abspringen ... 317

Tipp 81. Bilanzreport mit Ledger-Vergleich für das neue Hauptbuch erstellen ... 320
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