Inhalt
1 Grundlegung.- 1.1 Die Ausgangssituation.- 1.2 Betrachtungsgegenstand und Vorgehen.- 2 Kurzfristige Finanzplanung und normative Entscheidungstheorie.- 2.1 Zur Entwicklung eines Entscheidungsmodells für die kurzfristige Finanzplanung.- 2.2 Verfolgte Zielrichtungen und Vorgehensweisen in bisherigen An-sätzen.- 2.3 Konsequenzen der Bestandsaufnahme für das zu entwickelnde Finanzplanungsmodell.- 3 Ein deterministisches Modell der kurzfristigen Finanzplanung für den internationalen Konzern.- 3.1 Graphentheoretische Begriffe und Formalstruktur des Optimierungsproblems.- 3.2 Annahmen und Netzwerkelemente.- 3.3 Ansätze zur Modellergänzung mit Hilfe der Linearen Programmie-rung.- 3.4 Lösungsverfahren.- 4 Liquiditätsdisposition bei stochastischen exogenen Zahlungen.- 4.1 Ableitung einer geeigneten Modellstruktur aus dem determinis-tischen Ansatz das reduzierte Netzwerk.- 4.2 Ein Ein-Zeitpunkt-Modell zur horizontalen Risikokompensation das stochastische Grundmodell.- 4.3 Eine Heuristik zur Bestimmung von Vorsichtskassenbeständen im Mehr-Zeitpunkte-Fall.- 5 Zusammenfassung.- A Beweis zur Optimalität im Drei-Kassen-Fall.- B Zur partiellen Ableitung der Gesamtkostenfunktion.- C Programmteil.- C.1 Für Beispielrechnungen zu konzerninternen Kreditvergaben.- C.2 Für den Drei-Kassen-Fall.- C.3 Zur Bestimmung von Modellparametern im Mehr-Zeitpunkte-Fall.- C.4 Zur Bestimmung von Vorsichtskassenbeständen im Mehr-Zeitpunkte-Fall.- D Eindimensionales Minimierungsproblem: Notwendige Optimalbedingung.- E Beweis zur Obergrenzenangabe für die Integraltermzahl.- Abkürzungsverzeichnis.- Symbolverzeichnis.- Abbildungsverzeichnis.- Tabellenverzeichnis.