Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1.000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand!Aus dem Inhalt:StammdatenGeschäftsverwaltung KorrespondenzBestandsverwaltungIntegration mit anderen ModulenMarktdatenExposure ManagementHedge Management für ExposuresHedge Management für BeständeReporting mit dem InformationssystemPortfolio-Controlling mit den AnalyzernSchnittstellen und ErweiterungenGesetzliche VorschriftenIntegrations- und Systemwerkzeuge Aus dem Inhalt Stammdaten Geschäftsverwaltung Korrespondenz Bestandsverwaltung Integration mit anderen Modulen Marktdaten Exposure Management Hedge Management für Exposures Hedge Management für Bestände Reporting mit dem Informationssystem Portfolio-Controlling mit den Analyzern Schnittstellen und Erweiterungen Gesetzliche Vorschriften Integrations- und Systemwerkzeuge

Klappentext

Über dieses Buch Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand!

Aus dem Inhalt

• Stammdaten
• Geschäftsverwaltung
• Korrespondenz
• Bestandsverwaltung
• Integration mit anderen Modulen
• Marktdaten
• Exposure Management
• Hedge Management für Exposures
• Hedge Management für Bestände
• Reporting mit dem Informationssystem
• Portfolio-Controlling mit den Analyzern
• Schnittstellen und Erweiterungen
• Gesetzliche Vorschriften

• Integrations- und Systemwerkzeuge

  Galileo Press heißt jetzt Rheinwerk Verlag.

  Inhalt

  1. Einleitung ... 21

  1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 21
  1.2 ... Inhalt und Aufbau des Buches ... 24
  1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 31
  1.4 ... Geschichte von SAP Treasury and Risk Management ... 34
  1.5 ... Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 ... 38
  1.6 ... Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management ... 47

  2. Stammdaten ... 51

  2.1 ... Zentrale Customizing-Einstellungen ... 52
  2.2 ... Commodity-Stammdaten ... 58
  2.3 ... Gattungsstammdaten ... 60
  2.4 ... Geschäftspartner ... 74
  2.5 ... Organisationselemente ... 80

  3. Geschäftsverwaltung ... 85

  3.1 ... Geschäft ... 86
  3.2 ... Handel ... 122
  3.3 ... Abwicklung ... 131
  3.4 ... Operatives Reporting ... 144
  3.5 ... Produkttypen ... 148
  3.6 ... Architektur ... 161
  3.7 ... Spezialthemen ... 171

  4. Korrespondenz ... 179

  4.1 ... Alte Korrespondenz ... 181
  4.2 ... Migration ... 184
  4.3 ... Grundlagen ... 186
  4.4 ... Customizing und Stammdaten ... 192
  4.5 ... Ausgangsprozess ... 217
  4.6 ... Eingangsprozess ... 226
  4.7 ... Mapping ... 233
  4.8 ... Verknüpfen ... 238
  4.9 ... Alert ... 242
  4.10 ... Anzeige ... 245
  4.11 ... Korrespondenzmonitor ... 246
  4.12 ... Erweiterungen (BAdI) ... 253

  5. Bestandsverwaltung ... 259

  5.1 ... Grundlegende Begriffe ... 260
  5.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 267
  5.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 311
  5.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 352
  5.5 ... Beispielszenarien ... 408

  6. Integration mit anderen Modulen ... 417

  6.1 ... Zahlender Bewertungsbereich ... 418
  6.2 ... Finanzbuchhaltung ... 420
  6.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 452
  6.4 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 463
  6.5 ... Public Sector Management ... 466
  6.6 ... Meldewesen ... 472

  7. Marktdaten ... 475

  7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475
  7.2 ... Wertpapierkurse ... 477
  7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482
  7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495
  7.5 ... Indizes ... 502
  7.6 ... Credit-Spreads ... 503
  7.7 ... Volatilitäten ... 504
  7.8 ... Korrelationen ... 512
  7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513
  7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517
  7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521

  8. Exposure Management ... 535

  8.1 ... Grundlagen ... 536
  8.2 ... Rohexposure ... 539
  8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548
  8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552
  8.5 ... Exposure-Position ... 560
  8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567

  9. Hedge Accounting für Exposures ... 571

  9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572
  9.2 ... Customizing ... 601
  9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620
  9.4 ... Implementation Guide ... 629

  10. Hedge Accounting für Bestände ... 645

  10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647
  10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667
  10.3 ... Effektivitätstest ... 682

  11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705

  11.1 ... Logische Datenbanken ... 706
  11.2 ... SAP Query ... 753
  11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759
  11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768

  12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779

  12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780
  12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784
  12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832
  12.4 ... Value at Risk ... 856
  12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886
  12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900
  12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968
  12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996

  13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999

  13.1 ... BAPIs ... 1000
  13.2 ... PI-Message ... 1013
  13.3 ... Erweiterungen ... 1024

  14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037

  14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038
  14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041

  15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049

  15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049
  15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054
  15.3 ... Initialisierung ... 1063
  15.4 ... Migration ... 1067
  15.5 ... Archivierung ... 1070

  Anhang ... 1075

  A ... Literatur ... 1077
  B ... Die Autoren ... 1079
  C ... Danksagung ... 1083

  Index ... 1085