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SAP Treasury and Risk Management

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Über dieses Buch Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und n... Weiterlesen
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Beschreibung

Über dieses Buch Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand! Aus dem Inhalt Stammdaten Geschäftsverwaltung Korrespondenz Bestandsverwaltung Integration mit anderen Modulen Marktdaten Exposure Management Hedge Management für Exposures Hedge Management für Bestände Reporting mit dem Informationssystem Portfolio-Controlling mit den Analyzern Schnittstellen und Erweiterungen Gesetzliche Vorschriften Integrations- und Systemwerkzeuge Galileo Press heißt jetzt Rheinwerk Verlag.

Klappentext

Über dieses Buch

Sie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand!

Aus dem Inhalt

  • Stammdaten
  • Geschäftsverwaltung
  • Korrespondenz
  • Bestandsverwaltung
  • Integration mit anderen Modulen
  • Marktdaten
  • Exposure Management
  • Hedge Management für Exposures
  • Hedge Management für Bestände
  • Reporting mit dem Informationssystem
  • Portfolio-Controlling mit den Analyzern
  • Schnittstellen und Erweiterungen
  • Gesetzliche Vorschriften
  • Integrations- und Systemwerkzeuge

Galileo Press heißt jetzt Rheinwerk Verlag.



Inhalt



1. Einleitung ... 21


1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 21

1.2 ... Inhalt und Aufbau des Buches ... 24

1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 31

1.4 ... Geschichte von SAP Treasury and Risk Management ... 34

1.5 ... Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 ... 38

1.6 ... Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management ... 47



2. Stammdaten ... 51


2.1 ... Zentrale Customizing-Einstellungen ... 52

2.2 ... Commodity-Stammdaten ... 58

2.3 ... Gattungsstammdaten ... 60

2.4 ... Geschäftspartner ... 74

2.5 ... Organisationselemente ... 80



3. Geschäftsverwaltung ... 85


3.1 ... Geschäft ... 86

3.2 ... Handel ... 122

3.3 ... Abwicklung ... 131

3.4 ... Operatives Reporting ... 144

3.5 ... Produkttypen ... 148

3.6 ... Architektur ... 161

3.7 ... Spezialthemen ... 171



4. Korrespondenz ... 179


4.1 ... Alte Korrespondenz ... 181

4.2 ... Migration ... 184

4.3 ... Grundlagen ... 186

4.4 ... Customizing und Stammdaten ... 192

4.5 ... Ausgangsprozess ... 217

4.6 ... Eingangsprozess ... 226

4.7 ... Mapping ... 233

4.8 ... Verknüpfen ... 238

4.9 ... Alert ... 242

4.10 ... Anzeige ... 245

4.11 ... Korrespondenzmonitor ... 246

4.12 ... Erweiterungen (BAdI) ... 253



5. Bestandsverwaltung ... 259


5.1 ... Grundlegende Begriffe ... 260

5.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 267

5.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 311

5.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 352

5.5 ... Beispielszenarien ... 408



6. Integration mit anderen Modulen ... 417


6.1 ... Zahlender Bewertungsbereich ... 418

6.2 ... Finanzbuchhaltung ... 420

6.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 452

6.4 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 463

6.5 ... Public Sector Management ... 466

6.6 ... Meldewesen ... 472



7. Marktdaten ... 475


7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475

7.2 ... Wertpapierkurse ... 477

7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482

7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495

7.5 ... Indizes ... 502

7.6 ... Credit-Spreads ... 503

7.7 ... Volatilitäten ... 504

7.8 ... Korrelationen ... 512

7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513

7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517

7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521



8. Exposure Management ... 535


8.1 ... Grundlagen ... 536

8.2 ... Rohexposure ... 539

8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548

8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552

8.5 ... Exposure-Position ... 560

8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567



9. Hedge Accounting für Exposures ... 571


9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572

9.2 ... Customizing ... 601

9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620

9.4 ... Implementation Guide ... 629



10. Hedge Accounting für Bestände ... 645


10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647

10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667

10.3 ... Effektivitätstest ... 682



11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705


11.1 ... Logische Datenbanken ... 706

11.2 ... SAP Query ... 753

11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759

11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768



12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779


12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780

12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784

12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832

12.4 ... Value at Risk ... 856

12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886

12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900

12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968

12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996



13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999


13.1 ... BAPIs ... 1000

13.2 ... PI-Message ... 1013

13.3 ... Erweiterungen ... 1024



14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037


14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038

14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041



15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049


15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049

15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054

15.3 ... Initialisierung ... 1063

15.4 ... Migration ... 1067

15.5 ... Archivierung ... 1070



Anhang ... 1075


A ... Literatur ... 1077

B ... Die Autoren ... 1079

C ... Danksagung ... 1083



Index ... 1085

Produktinformationen

Titel: SAP Treasury and Risk Management
Untertitel: SAP PRESS
Autor:
EAN: 9783836219204
ISBN: 978-3-8362-1920-4
Format: Fester Einband
Herausgeber: Rheinwerk
Genre: Betriebswirtschaft
Anzahl Seiten: 1100
Gewicht: 1922g
Größe: H247mm x B187mm x T61mm
Jahr: 2012
Auflage: 2. A.
Land: DE

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