SAP-Finanzwesen Customizing

FI ist mehr als die Summe seiner Transaktionen! Wie Sie FI optimal einrichten, lernen Sie mit diesem Buch. Ein durchgängiges Fallbeispiel sowie zahlreiche Screenshots und Menüpfade zeigen Ihnen, wie die einzelnen Einstellungen voneinander abhängen und wie Sie die SAP-Finanzbuchhaltung mit anderen SAP-ERP-Komponenten integrieren. Die dritte, überarbeitete Auflage des Standardwerks enthält neue Informationen zur Kontoauszugsnachbearbeitung ab EHP 6. Unverzichtbar für Ihr FI-Customizing!

»Das Handbuch leistet einen wertvollen Beitrag für den Einstieg in die SAP-Software und eignet sich gleichzeitig als Nachschlagewerk für individuelle Problemstellungen.«

Vorwort
Eine echte Hilfe für jeden SAP FI/CO-Berater!

Autorentext
Martin Munzel verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im SAP-Umfeld. In dieser Zeit war er zunächst als Berater bei Siemens und Capgemini und später als Inhouse-Berater bei Tech Data und Sartorius tätig und verfügt somit über einen breiten praktischen Erfahrungsschatz. Sein Fokus liegt auf dem Bereich Controlling und auf Projektsystemen. Vor seiner beruflichen Laufbahn hat er Wirtschaftsinformatik und Betriebswirtschaftslehre studiert. Inzwischen ist Martin Munzel als freiberuflicher SAP-Berater und -Trainer tätig.

Inhalt

Einleitung ... 15

1. Grundlagen ... 23

1.1 ... Von SAP R/3 zu SAP ERP ... 23

1.2 ... Die wichtigsten Neuerungen in SAP ERP Financials ... 26

1.3 ... SAP S/4HANA Finance ... 34

1.4 ... Fazit ... 35

2. Einstieg in SAP ERP ... 37

2.1 ... Aufbau von SAP ERP ... 37

2.2 ... Grundlegende Begriffe ... 39

2.3 ... Häufig benutzte Funktionen ... 40

2.4 ... Überblick über die Customizing-Oberfläche ... 46

2.5 ... Fazit ... 52

3. Organisationseinheiten und Definitionen ... 55

3.1 ... Buchungskreis ... 56

3.2 ... Kontenplan ... 59

3.3 ... Bewertungsplan ... 62

3.4 ... Geschäftsjahr ... 62

3.5 ... Gesellschaft ... 65

3.6 ... Kreditkontrollbereich ... 66

3.7 ... Geschäftsbereich ... 68

3.8 ... Segment ... 70

3.9 ... Kostenrechnungskreis ... 72

3.10 ... Profit-Center ... 77

3.11 ... Funktionsbereich ... 91

3.12 ... Andere Organisationseinheiten ... 97

3.13 ... Empfehlungen für den Aufbau Ihrer Organisationsstruktur ... 99

3.14 ... Fazit ... 102

4. Globale Einstellungen im SAP-Finanzwesen ... 103

4.1 ... Aktivierung des neuen Hauptbuches ... 104

4.2 ... Bücher ... 106

4.3 ... Globale Einstellungen zu einem Buchungskreis ... 122

4.4 ... Definition von Belegen und Belegaufbau ... 126

4.5 ... Umsatzsteuer ... 145

4.6 ... Weitere globale Einstellungen ... 151

4.7 ... Fazit ... 157

5. Das neue Hauptbuch ... 159

5.1 ... Konzept des neuen Hauptbuches ... 160

5.2 ... Definition des neuen Hauptbuches ... 168

5.3 ... Übergang vom klassischen zum neuen Hauptbuch ... 214

5.4 ... Fazit ... 220

6. Das klassische Hauptbuch ... 223

6.1 ... Das klassische Hauptbuch als Alternative zum neuen Hauptbuch ... 223

6.2 ... Nachbelastung als Alternative zur Belegaufteilung ... 225

6.3 ... Parallele Rechnungslegung im klassischen Hauptbuch ... 229

6.4 ... Fazit ... 231

7. Steuerbilanz/E-Bilanz in SAP ERP ... 233

7.1 ... Überleitungsrechnung oder gebuchte Steuerbilanz ... 234

7.2 ... Ansatzmöglichkeiten für die parallele Rechnungslegung ... 235

7.3 ... Deltabuchungen oder vollständige Buchungen ... 236

7.4 ... Verschiedene Möglichkeiten der Datenübertragung im XBRL-Format ... 237

7.5 ... Fazit ... 244

8. Debitorenbuchhaltung ... 245

8.1 ... Debitorische Stammdaten ... 246

8.2 ... Klassische debitorische Geschäftsvorfälle ... 255

8.3 ... Kreditmanagement als Optimierung des Prozesses »Order-to-Cash« ... 268

8.4 ... Weitere Einstellungen in der Debitorenbuchhaltung ... 280

8.5 ... Periodische Arbeiten ... 298

8.6 ... Fazit ... 302

9. Kreditorenbuchhaltung ... 303

9.1 ... Kreditorische Stammdaten ... 304

9.2 ... Klassische kreditorische Geschäftsprozesse ... 307

9.3 ... Besonderheiten bei SEPA-Zahlungen ... 324

9.4 ... Weitere Einstellungen in der Kreditorenbuchhaltung ... 332

9.5 ... Periodische Arbeiten ... 337

9.6 ... Fazit ... 346

10. Anlagenbuchhaltung ... 347

10.1 ... Einführung in die Anlagenbuchhaltung ... 348

10.2 ... Organisationsstrukturen in der Anlagenbuchhaltung ... 349

10.3 ... Parallele Rechnungslegung in der Anlagenbuchhaltung ... 360

10.4 ... Anlagenstammdaten ... 367

10.5 ... Integration mit dem Hauptbuch und dem Controlling ... 388

10.6 ... Anlagenbewegungen ... 400

10.7 ... Abschreibungen ... 406

10.8 ... Einstellungen zum Informationssystem in der Anlagenbuchhaltung ... 417

10.9 ... Fazit ... 425

11. Bankbuchhaltung ... 427

11.1 ... Definition der Hausbanken ... 428

11.2 ... Klassische Geschäftsvorfälle in der Bankbuchhaltung ... 432

11.3 ... Fazit ... 466

12. Optimierung der Abschlussarbeiten ... 469

12.1 ... Monatsabschluss und Jahresabschluss in SAP ERP ... 470

12.2 ... Fast Close in Verbindung mit dem neuen Hauptbuch ... 470

12.3 ... Schedule Manager und Closing Cockpit ... 472

12.4 ... Fazit ... 493

13. GoBD mithilfe des DART-Tools in SAP ERP ... 495

13.1 ... Die wichtigsten Einstellungen im DART-Tool ... 496

13.2 ... Fazit ... 503

14. Berichtswesen im SAP-Finanzwesen ... 505

14.1 ... Überblick über die verschiedenen Berichtsarten ... 505

14.2 ... Listen mit dem QuickViewer erstellen ... 510

14.3 ... Reports mit SAP Query erstellen ... 515

14.4 ... Recherche-Berichte erstellen ... 522

14.5 ... Fazit ... 539

15. Integration des SAP-Finanzwesens mit anderen Komponenten ... 541

15.1 ... Integrierte Geschäftsvorfälle zwischen dem ERP-Rechnungswesen und anderen ERPKomponenten ... 542

15.2 ... Integration der Stammdaten ... 556

15.3 ... Fazit ... 559

16. Vorbereitung des Produktivstarts und Datenübernahme ... 561

16.1 ... Vorbereitende Customizing-Einstellungen ... 561

16.2 ... Stammdatenübernahme ... 565

16.3 ... Bewegungsdatenübernahme ... 571

16.4 ... Werkzeuge zur Datenübernahme ... 573

16.5 ... Nachträgliche Customizing-Einstellungen ... 587

16.6 ... Fazit ... 587

Anhang ... 589

A ... Menüpfade ... 589

B ... Glossar ... 615

C ... Die Autoren ... 629

Index ... 631