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Aktives Portfoliomanagement am britischen Anleihenmarkt

  • Kartonierter Einband
  • 114 Seiten
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Das Ziel der meisten Portfoliomanager ist es, Kursgewinne zu erzielen, Kursverluste zu vermeiden und auf diese Weise den Markt zu ... Weiterlesen
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Beschreibung

Das Ziel der meisten Portfoliomanager ist es, Kursgewinne zu erzielen, Kursverluste zu vermeiden und auf diese Weise den Markt zu "schlagen". Allerdings geht diese Strategie nur dann auf, wenn es gelingt, die künftigen Kapitalmarktentwicklungen vorherzusehen. Über 30 Investmentbanken, Finanzdienstleistungskonzerne und Wirtschaftsforschungsinstitute, die den britischen Anleihenmarkt analysieren, werden hinsichtlich ihrer Zinsprognosekompetenz untersucht. Es zeigt sich, dass die Prognoseaufgabe weitgehend unbewältigt bleibt und dass sich die Prognostiker einem rationalen Herdenverhalten unterwerfen. Die Untersuchung bietet außer diesen Ergebnissen einen kenntnisreichen Überblick über die britische Bankenlandschaft und eine Darstellung der wichtigsten Verfahren der statistischen Prognosegütemessung.

Autorentext
Die Autoren: Johannes Scheier ist seit 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Wolfsburg. Er bereitet darüber hinaus seit dem Abschluss seines BWL-Studiums mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft seine Promotion vor. Praktische Erfahrungen sammelte er bei der Volkswagen Financial Services AG und der Solon Gesellschaft für Investmentdienstleistungen mbH. Markus Spiwoks ist seit 2001 Professor für Allgemeine BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, an der Fachhochschule Wolfsburg. Er arbeitete zuvor als Finanzanalyst und Portfoliomanager bei zwei Frankfurter Bankhäusern. Als Geschäftsführer der Unternehmensberatung Hein & Cie. Venture Management GmbH in Frankfurt am Main berät er bereits seit 1999 Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltungsgesellschaften.

Inhalt

Aus dem Inhalt: Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung aktiver Portfoliomanagement-Strategien - Beschreibung der prognosegebenden Institute - Verfahren der statistischen Prognosegütemessung - Gegenwartsorientierte Verlaufsanpassung von Prognosezeitreihen - Rationales Herdenverhalten als mögliche Ursache des mangelnden Prognoseerfolges - Externally Triggered Herding.

Produktinformationen

Titel: Aktives Portfoliomanagement am britischen Anleihenmarkt
Autor:
EAN: 9783631556559
ISBN: 978-3-631-55655-9
Format: Kartonierter Einband
Herausgeber: Lang, Peter GmbH
Genre: Volkswirtschaft
Anzahl Seiten: 114
Gewicht: 162g
Größe: H208mm x B146mm x T10mm
Jahr: 2006
Auflage: Neuausg.